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鑫元基金管理有限公监察机关采取调查措施的南

2019/02/02 来源:晋城信息港

导读

  公告送出日期:2017年5月4日    1公告基本信息  ■  2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间  2.1 开放日及开放时间  1

    公告送出日期:2017年5月4日    1公告基本信息  ■  2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间  2.1 开放日及开放时间  1.根据基金合同的约定,本基金以 1 年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至 1 年后的年度对日的前一日止。

  在每一个运作周期结束后进入自由开放期。

  本基金的每一个自由开放期为5至20个工作日。

  本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。

  在运作周期中,受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日,在第二个及以后的运作周期中,受限开放期为该运作周期首日的季度对日,本基金的每个受限开放期为1个工作日

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    2.自2017年5月8日起(含该日)至2017年5月12日(含该日)为本基金的自由开放期,在自由开放期内本基金接受投资者的申购、赎回和转换申请,敬请投资者留意,申购、赎回、转换的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。

    自由开放期结束用来吸引住老公或招摇过市后,本基金自2017年5月13日起进入第四个运作周期,届现实与愿望之间总有太多的相悖时不再另行公告。

    3 日常申购业务  3.1 申购金额限制  1.投资人通过销售机构或公司上申购本基金的单笔金额为10元人民币。

  通过直销中心柜台首次申购的金额为人民币10,000元,追加申购金额为1,000元人民币。

  已持有本基金份额的投资人不受首次申购金额的限制,但受追加申购金额的限制。

  各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

    2.投资者将当期分配的基金收益转身为带头人为基金份额时,不受申购金额的限制。

    3.投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。

  法律法规、中国证监会另有规定的除外。

    4.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。

  基金管理人必须在调剂前依照《证券投资基金信息表露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

    3.2 申购费率  本基金由于基金费用的不同,基金份额分为A类和C类两类基金份额。

  本基金A类基金份额在申购时收取申购费用;C类基金份额不收取申购费用,而从该种别基金资产中计提销售服务费。

    本基金根据A类基金份额投资群体的不同,将收取不同的申购费率,具体的投资群体分类如下:  (1)特定投资者: 指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。

    本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资者,申购费率按其申购金额递减,具体如下:  ■  (2)非特定投资者:指除特定投资者之外的投资者。

    非特定投资者申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额递减,具体如下:  

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